186月

东富龙:上海驭发制药设备有限公司审计报告及财务报表(2015年度)

   上海驭发药学设备公司

   查帐交谈与决算表

   2015年度

   审 计 报 告

   信并力报字[2016]第110261号

  上海驭发药学设备公司:

   we的所有格形式审计了后附的上海驭发药学设备公司(以下略号贵公司)决算表,包孕2015年 12月 31鉴别力产责任表、 2015年度回转表、现钞流量表和所有物合法权利更衣表及决算表。

   一、决算表监督谨慎的任或工作

   清楚地地编制和交谈决算表是谨慎的任或工作。这人谨慎的任或工作包孕:(1)鉴于记账人标准编制决算表;,清楚地告发;(2)设计、根本要素的怀抱把持的完成和维修事情,不存在决算表,形成主修差错辩解。

   二、审定记账人师谨慎的任

   we的所有格形式的谨慎的任或工作是对决算表B求婚审计视域。。we的所有格形式曾经完成的审计工作与审计原则。奇纳审定记账人师审计原则盘问we的所有格形式等候事业规格,情节和家具审计工作以确保心不在焉主修误报。

   审计顺序关涉审计顺序的家具,获益与财务现款和演示关系的审计使防水。审计顺序的选择感兴趣审定记账人师的断定。,包孕对由FRAU导致的主修错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和清楚地的初步工作关系的怀抱把持,设计足够的审计顺序,但对准缺点对怀抱把持的无效性停止评论。。审计工作还包孕对记账人策略的足够性评价,对决算表的总体引见和评价。

   第对开的查帐交谈

   we的所有格形式置信,we的所有格形式如愿以偿的审计使防水是充实的。、足够的,为审计视域的当播音员做准备秉承。

   三、审计视域

   we的所有格形式以为,贵公司的决算表是鉴于记账人标准编制的。,对贵公司2015年12月31的清楚地告发 日本的财务状况及其经纪业绩和现钞流量。

   利辛记账人师事务所 奇纳审定记账人师: 赵 勇

   (特别普通使无空闲)

   奇纳审定记账人师: 高 伟

   奇纳·上海 二 2月16日十七 日

   查帐交谈其次页

   资产责任表

   财务记账人年度01个编制单位:上海驭发药学设备公司 2015年12月31日 现款单位:元

   项 目 行次 按期的差数 年首差数 项 目 行次 按期的差数 年首差数

  游资: 1 – – 垂责任: 73 – –

   钱币资产 2 7,075,384.05 15,412,053.85 短期专款 74

   △结算超额预约 3 △向中央银行专款 75

   △拆出资产 4 存款存款 76

   公允价格计量的资金融资及其在CU说得中肯更衣 5 △拆入资产 77

   衍生资金融资 6 公允价格计量的财务责任及其更衣 78

   应收账户票据 7 20, 3,239,673.42 衍生资金责任 79

   应收账户归功于 8 9,608,888.23 9,761,635.07 周旋票据 80

   提出现款 9 602,760.11 1,129,142.05 周旋归功于 81 6,237,739.34 12,098,671.42

   △应收账户优质的 10 预收现款 82 53,056,046.45 57,046,715.37

   △应收账户再保险金额金额归功于 11 △排水渠回购资金融资款 83

   △应收账户再保险金额金额预备金 12 辅助费和辅助费 84

   应收账户利钱 13 周旋工蚁薪酬 85

   应收账户利息 14 执政的:周旋工钱 86

   另本人应收账户款 15 54,725.70 44,683.46 周旋福利费 87

   △补进返售资金融资 16 #执政的:工蚁酬谢及福利基金 88

   存货 17 68,195,379.02 65,134,841.87 应交税务费 89 -551,021.85 -1,855,398.85

   执政的:原料 18 8,715,463.31 9,599,534.65 执政的:应交税金 90 -560,056.87 -1,855,398.85

   商品库存(避开) 19 周旋利钱 91

   分为待售资产 20 周旋利息 92

   某年级的学生内到时的非游资 21 另本人周旋款 93

   另本人游资 22 △周旋再保险金额金额归功于 94

   游资加在一起 23 85,557,137.11 94,722,029.72 △保险契约预备金 95

  非游资: 24 – – △代劳分使结合款 96

   △发给相信及垫款 25 △代劳寄售使结合款 97

   可供名次资金融资 26 分为名次责任 98

   扣留至到时使就职 27 某年级的学生内到时的非垂责任 99

   俗歌应收账户款 28 另本人垂责任 100

   俗歌股权使就职 29 5,000, 5,000, 垂责任加在一起 101 58,742,763.94 67,289,987.94

   使就职性实际情形 30 非垂责任: 102 – –

   固定资产本钱价本钱价格 31 1,346,938.88 1,333,326.06 俗歌专款 103

   减:累计跌价 32 594,302.14 376,651.28 周旋纽带 104

   固定资产净值 33 752,636.74 956,674.78 俗歌周旋款 105

   减:固定资产减值预备 34 工蚁俗歌工钱待遇 106

   固定资产净总值 35 752,636.74 956,674.78 专项周旋款 107

   在建工程 36 估计责任 108

   工程物质 37 递延进项 109

   固定资产清算 38 递延所得税责任 110

   生产力生物质产 39 另本人非垂责任 111

   油气资产 40 执政的:特准贮存物基金 112

   无形资产 41 非垂责任加在一起 113

   打开消耗 42 负 债 合 计 114 58,742,763.94 67,289,987.94

   信誉 43 所有物合法权利(或使合作趣): 115 – –

   俗歌递延费 44 募集资产(死刑的) 116 5,776,976.00 5,776,976.00

   递延所得税资产 45 408,805.55 388,559.34 内阁本钱 117

   另本人非游资 46 执政的:国有团体本钱 118

   执政的:特准贮存物物质 47 团体本钱 119

   非游资加在一起 48 6,161,442.29 6,345,234.12 民办本钱 120 5,776,976.00 5,776,976.00

   49 执政的:团体本钱 121 2,310,899.00 2,310,899.00

   50 客商本钱 122

   51 #减:已统计表使就职 123

   52 本钱净总值(或股权) 124 5,776,976.00 5,776,976.00

   53 另本人合法权利器 125

   54 执政的:高级证券 126

   55 长期资本证券 127

   56 本钱公积 128 5,723,024.00 5,723,024.00

   57 减:库存股 129

   58 另本人束进项 130

   59 执政的:外汇日志折算范围 131

   60 专项贮存物 132 1,363,303.88 803,645.54

   61 盈余公积 133 3,011,251.16 2,147,363.04

   62 执政的:法定公积金 134 3,011,251.16 2,147,363.04

   63 恣意公积金 135

   64 #贮存物基金 136

   65 #新生事物基金 137

   66 #回转统计表使就职 138

   67 △普通风险预备 139

   68 未分派回转 140 17,101,260.42 19,326,267.32

   69 总公司所有物冠军的联在一起 141 32,975,815.46 33,777,275.90

   70 *小半使合作趣 142

   71 支持物合法权利计 143 32,975,815.46 33,777,275.90

   资 产 总 计 72 91,718,579.40 101,067,263.84 总责任和所有物合法权利 144 91,718,579.40 101,067,263.84

  注:表说得中肯以奇想主题布置的向兼并的资金机构是特别的。;资金反对改革的保守当权派加变量增量按期课题,特意为客商使就职反对改革的保守当权派。

  单位谨慎的人: 谨慎的记账人工作的谨慎的人(总记账人师): 本人记账人掌管(资金)机构: 填表格人:

   利 润 表

   财务记账人年度02个编制单位:上海驭发药学设备公司 2015年度 现款单位:元

   项 目 现期现款 前期现款 项 目 现期现款 前期现款

  一、营业毛收益 1 63,554, 执政的:配置非游资 31

   执政的:营业收益 2 63,554, 非钱币性资产替换进项 32

   △利钱收益 3 内阁奖金 33 261, 350,

   △已赚优质的 4 责任重组回转 34

   △辅助费及佣钱收益 5 减:营业外消耗 35 2,

  二、营业总本钱 6 53,658, 执政的:非游资配置输掉 36 2,

   执政的:营业本钱 7 42,457, 非钱币性资产替换输掉 37

   △利钱消耗 8 责任重组输掉 38

   费和佣钱消耗 9 四、回转标号(亏空标号以-上市) 39 10,157,668.35 11,826,874.20

   △退保金 10 减:所得税务费 40 1,518,787.13 2,683,268.70

   净总值还债 11 五、净回转(净输掉充实了-) 41 8,638,881.22 9,143,605.50

   保险契约预备金净总值的接载 12 联在一起于总公司所有物的净回转 42

   △保单彩金消耗 13 *小半使合作利弊得失 43

   △分优质的用 14 六、另本人束所得税后净进项 44

   营业税金及附加 15 108,503.53 36,606.20(一)嗣后不克不及重分级进利弊得失的另本人束进项 45

   卖费 16 1,608,702.83 1,770,186.811.重行计量设定恩泽情节净责任或净资产的更衣 46

   监督费 17 8,411,666.48 9,472,747.992.合法权利法下在被使就职单位不克不及重分级进利弊得失的另本人束进项中耗费的商 47

   执政的:沉思与打开费 18 4,293,805.58 4,880,962.65(二)嗣后将重分级进利弊得失的另本人束进项 48

   财务费 19 -98,416.40 -287,067.891.合法权利法下在被使就职单位将重分级进利弊得失的另本人束进项中耗费的商 49

   执政的:利钱消耗 20 2.。回转和公允价格可供名次资金融资输掉 50

   利钱收益 21 104,442.65 294,537.293.扣留至到时使就职重分级为可供名次资金融资利弊得失 51

   净划拨款项输掉(净收益填写–) 22 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效部门 52

   资产减值输掉 23 1,171,132.98 730,339.075。外汇决算表的记账人差数 53

   另本人 24 七、毛收益标号 54 8,638,881.22 9,143,605.50

   加:公允价格更衣收益(亏空)列在-号中 25 联在一起于总公司所有物的毛收益标号 55

   使就职报答(亏空由-列出) 26 *联在一起于小半使合作的毛收益标号 56

   执政的:使就职报答的合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派 27 八、每股进项: 57 – –

   划拨款项进项(亏空由-列出) 28 根本每股进项 58

  三、营业回转(亏空以-上市) 29 9,895, 变稀少每股进项 59

   加:营业外收益 30 261, 350,

  注:表说得中肯以奇想主题布置的向兼并的资金机构是特别的。;资金反对改革的保守当权派加变量增量按期课题。

  单位谨慎的人: 谨慎的记账人工作的谨慎的人(总记账人师): 本人记账人掌管(资金)机构: 填表格人:

   现钞流量表

   财务记账人年度03个编制单位:上海驭发药学设备公司 2015年度 现款单位:元

   项 目 现期现款 前期现款 项 目 行次 现期现款 前期现款

  一、经纪参加竞选现钞流量: 1 – – 配置固定资产、从无形资产和另本人俗歌资产中回收的现钞净总值30

   卖商品、做准备工役制收到的现钞 2 56,129, 配置分店及另本人营业单位回电话的现钞净总值 31

   客户存款和同性存款净放针 3 收到的另本人与使就职参加竞选关系的现钞 32

   从中央银行专款的净放针 4 使就职现钞流入 33

   向另本人资金机构放针资产净总值 5 贿赂行为固定资产、发工资无形资产和另本人俗歌资产的现钞 34 13,612.82 89,033.32

   原保险契约优质的收到的现钞 6 使就职发工资的现钞 35 5,000,

   收到再保险金额净现钞 7 质押相信净放针额 36

   存款和使就职净增长 8 分店及另本人事情单位发工资的现钞净总值 37

   △配置公允价格计量的资金融资及其在CU说得中肯更衣净放针额9 发工资与使就职参加竞选关系的另本人现钞 38

   △由受话人付费的利钱、现钞佣钱,佣钱 10 从使就职参加竞选现钞流量 39 13,612.82 5,089,033.32

   资产净放针 11 使就职参加竞选发生的净现钞流量 40 -13,612.82 -5,089,033.32

   回购事情资产净增额 12 三、筹资参加竞选发生的现钞流量: 41 – –

   收到的税务费缓和 13 使就职收到的现钞 42

   接纳与事情参加竞选相互关系的另本人现钞 14 349,474.45 662,364.39 执政的:小半使合作附设公司收到的现钞 43

   经纪参加竞选现钞流入 15 56,479, 从专款所收到的现钞 44

   贿赂商品、工役制薪水说得中肯现钞 16 37,045, 纽带发行收到的现钞 45

   客户相信及垫款净放针 17 收到另本人现钞相互关系现钞 46

   央行净增长与净增长 18 现钞流量流入 47

   原保险契约说得中肯现钞发工资 19 还债责任所发工资的现钞 48

   △发工资利钱、现钞佣钱,佣钱 20 分派利息、发工资或发工资利钱的现钞 49 10,000,

   发工资利息策略 21 执政的:股息发工资分店小半使合作、回转 50

   发工资给职员和职员的现钞 22 9,694, 另本人相互关系的现钞发工资的现钞 51

   发工资的各项税务费 23 3,652, 筹资参加竞选现钞长大情节 52 10,000,

   另本人经纪参加竞选关系的现钞发工资 24 4,409, 筹资参加竞选发生的现钞流量净总值的 53 -10,000,

   营业现钞长大量 25 54,802, 四、汇率更衣对现钞和现钞等价物的效果 54

   经纪参加竞选现钞流量净总值 26 1,676, 五、现钞及现钞等价物净放针额 55 -8,336,669.80 -3,399,908.81

  二、使就职参加竞选现钞流量: 27 加:初始现钞及现钞等价物差数 56 15,412,

   使就职回收所得现钞 28 六、按期的现钞和现钞等价物差数 57 7,075,

   使就职进项收到的现钞 29 58

   注:资金反对改革的保守当权派加变量增量按期课题。

  单位谨慎的人: 谨慎的记账人工作的谨慎的人(总记账人师): 本人记账人掌管(资金)机构: 填表格人:

   所有物合法权利更衣表

   财务记账人年度04个编制单位:上海驭发药学设备公司 2015年度 现款单位:元

   某年级的学生的标号 前某年级的学生的款额

   项 目 行次 总公司支持物的冠军的 总公司支持物的冠军的

   搜集本钱(或 另本人 归约:书屋 另本人 △普通 小半股 支持物合法权利 搜集本钱(或 另本人 归约:书屋 另本人 △普通 小半股支持物合法权利

   死刑的) 合法权利本钱公积 存股 束特别贮存物 余渣盈余风险 未分派回转另本人 小计 东趣 计 死刑的) 合法权利本钱公积 存股 束特别贮存物 余渣盈余风险 未分派回转另本人 小计 东趣计

   器 进项 预备 器 进项 预备

   栏次 – 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 1617 1819 20 21 22 23 24

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